Данная функция необходима для просмотра и печати ряда отчетов по кассовым операциям.
Где находится
Главное меню → Управление кассами → Меню кассы → Просмотр отчетов;
Как работает
1. Заполните параметры:
- Тип отчета — выберите тип отчета («Кассовая книга», «Журнал регистрации ПКО и РКО», «Отчет по кассе»);
- Период — укажите период, за который необходимо сформировать отчет;
- Печатать только титульный лист — при необходимости установите галочку для отображения титульного листа в документе.
2. Нажмите кнопку Печать.
В отдельной вкладке браузера откроется выбранный документ, который при необходимости можно распечатать:
• Кассовая книга
— отражает информацию по движению наличных средств в кассе
— отражает информацию по движению наличных средств в кассе
В документе содержится следующая информация:
- Номер документа — порядковый номер документа в кассовой книге;
- От кого получено или кому выдано — данные сотрудника, проводившего кассовые операции;
- Номер корреспондирующего счета или субсчета — поле предназначено для внесения бухгалтерских данных в распечатанном документе;
- Приход — сумма проведенных приходных операций;
- Расход — сумма проведенных расходных операций.
• Журнал регистрации ПКО и РКО
— позволяет учитывать приходные и расходные кассовые ордера
— позволяет учитывать приходные и расходные кассовые ордера
Приходный кассовый ордер (ПКО) — это документ, который используется для оформления поступления наличных денежных средств в кассу организации;
Расходный кассовый ордер (РКО) — это один из документов кассовой дисциплины, который оформляется при каждой выдаче наличных денег из кассы.
В журнале указаны следующие данные:
- Приходный документ / Расходный документ — дата и номер приходной / расходной кассовой операции;
- Сумма — сумма проведенной кассовой операции;
- Примечание — тип проведенной кассовой операции.
• Отчет по кассе
— отражает сумму продаж / возвратов, внесений / изъятий за указанный период
— отражает сумму продаж / возвратов, внесений / изъятий за указанный период
В документе содержится следующая информация:
- Сотрудник — пользователь, который производил открытие и закрытие смены;
- Период работы — дата и время открытия и закрытия смены в кассовом ПО;
- Остаток на начало — наличие денежных средств в кассе по данным кассового ПО на момент открытия смены;
- Служебный внос — сумма наличных средств, внесенных в кассу с помощью служебного вноса;
- Сумма продаж — сумма продаж наличными и иными типами оплаты;
- Количество чеков продажи;
- Сумма возвратов — сумма возвратов наличными и иными типами оплаты;
- Количество чеков возврата;
- Прочий приход — иные поступления денежных средств в кассу наличными и иными типами оплаты;
- Прочий расход — иные изъятия денежных средств из кассы;
- Служебный вынос — количество наличных средств, изъятых из кассы с помощью служебного выноса;
- Остаток на конец — остаток денежных средств в кассе по данным кассового ПО на момент закрытия смены.
